팔란티어(PLTR) 주식 주가 전망(피터틸이 만든 AI 빅데이터 기업)

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안녕하세요. MZ세대로 살아남기의 네모 선장입니다.
이번 시간에 분석해볼 회사는 서학개미들에게 사랑받고 있는 미국의 빅데이터 분석 소프트웨어 기업이자 가장 비밀스런 기업인 "팔란티어(PLTR)"입니다. 팔란티어사는 페이팔 마피아 중 한명인 피터틸이 애국과 국가 안보 정신을 내세우며 창업한 회사입니다. 팔란티어는 과거 빈라덴 사살 작전 '넵튠 스피어'에서 성공적으로 활약하며 대중들에게 유명해졌습니다.

 

팔란티어사의 대표 상품으로는 1) 팰런티어 고담 2) 팰런티어 파운드리 3) 팰런티어 아폴로로 구성되어 있는데 1) 팰런티어 고담: 정보기관용 솔루션, 빅데이터 분석을 기반으로 범죄 움직임(테러, 마약거래, 돈 세탁 등)을 감지하는 서비스 2) 팰런티어 파운드리: 일반 기업용 서비스, 기업 운영의 투명성(금융사기 피해, 기업 내부 비리 방지 등) 향상시키는 기술 3) 팰런티어 아폴로: 팰런티어 고담과 파운드리의 업데이트를 서포트하는 클라우드 시스템 등 3가지가 있습니다.

 

최근 팔란티어는 코로나 팬데믹 기간 동안 코로나 확산 경로 및 감염자 추적의 최전선에서 성과내고 있는 기업으로써 美 FDA와 코로나 19 관련 치료제 및 약품 안전성 모니터링 돕는 소프트웨어 3년 계약 체결하였고 백신 관련 데이터를 관리 & 백신 접종에 저해되는 문제점들을 파악하는데 사용할 수 있는 시스템 '티베리우스' 개발 착수중에 있습니다.

 

이처럼 미래가 기대되는 팔란티어사의 다양한 사업부문의 실적 추이를 알아보고 이를 통해 팔란티어 주가를 전망해보도록 하겠습니다.

 

 

 

1.  팔란티어(PLTR) 개요

 

 

- 2003년 페이팔 설립자 출신 피터 틸을 포함한 5 명의 공동 창업자가 설립한 AI 소프트웨어 기업.

 

- 2011년 9.11 테러의 주범인 ‘오사마 빈 라덴’을 제거하는데 공을 세운 것으로 알려짐.

 

- 초기에는 CIA 의 벤쳐 투자펀드의 투자금을 지원받았고, 현재는 FBI, NSA, 영국과 미국 보건 부 등 미국 뿐 아니라 각국 정부기관이 주요 고객.

 

- 최근에 팔란티어는 코로나 백신 수송 관련 소프트웨어를 제공.

 

- 팔란티어는 데이터를 분석하여 시각화하고, 과거 데이터를 조합해 미래를 예측하는 분석 솔루션을 제공하는 모델로 발전하고 있음.

 

 

 

2.  팔란티어(PLTR) 창업자 피터틸과 페이팔 마피아

 

 

1) '페이팔 마피아'란 2003 년 페이팔을 이베이에 매각한 자금으로 벤처 기업을 설립하거나 투자한 페이팔 출신 인사를 뜻함.

이들이 설립한 유니콘 기업(기업가치 10 억달러 이상)만 7 개로, 실리콘 밸리에서 매우 큰 영향력을 미치고 있음

 

 

2) 대표적인 인사는 팔란티어 공동창업자 피터틸, 테슬라와 스페이스 X 설립자 일론 머스크, 유튜브 설립자 스티브 천, 링크드인 설립자 리드 오프먼 등이 있음.

 

3) 피터틸의 영향력과 페이팔 마피아의 강력한 유대관계 속에서 팔란티어가 민간 기업으로 빠르게 사업을 확장할 수 있을 것이라는 기대가 높음

 

 

 

 

(1) 페이팔 출신 인사 들이 창업한 기업들이 글로벌 기업으로 성장 하면서 영향력 확대

 

 

(2) 기술력과 보안에 신뢰감을 더해주는 주 요 정부기관들이 주요 고객으로, 민간 시장에 도 빠르게 침투할 것으 로 전망

 

3.  팔란티어(PLTR)의 Pros and Cons

 

 

(1) 빅데이터 시장은 현재 150조원 규모에서 2025 년 250조원 규모로 성장할 전망. 팔란티어는 데이터 예측 시장에 집중하고 있음.

 

 

(2) 팔란티어는 최고의 기술력과 보안을 유지하기로 유명한 미국 주요 정부기관들을 초기 고객으로 선점하면서, 고객 측면에서 강력한 해자를 보유. 이를 활용해 빠르게 주요국의 기관들과, 민간 시장으로 진입하고 있음.

 

 

(3) 특히, 피터틸이 속한  일명 페이팔 마피아 출신들의 강력한 영향력으로 시장 확대에 대한 투자자들의 기대감이 높은 상황.

 

 

(4) 그러나, 여전히 적자인 손익 구조와 높은 밸류에이션, 빅데이터에 대한 보안 이슈 등은 리스크 요인

 

 

 

4.  팔란티어(PLTR) 사업영역 (GOTHAM / FOUNDRY / SOLUTION)

 

 

 

- 팔란티어는 POWER REAL-TIME DECISIONS 라는 고객 가치 제공이 목표. 이를 위해 데이터와 의사결정 및 운영을 하나의 플랫폼으로 통합하는 소프트웨어를 구축

 

 

- 팔란티어는 크게 2 가지 사업 모델을 영위. 팔란티어 GOTHAM 과 팔란티어 FOUNDRY.

 

 

- 고담은 주로 정보기관이 활용하며 스파이, 테러, 자금, 질병 등의 추적에 사용. GOTHAM은 주로 정보기관이 활용하며 스파이, 테러, 자금, 질병 등의 추적에 사용. 팔란티어 매출의 60~70%를 차지.

 

 

- 파운드리는 민간 기업들의 데이터 분석 소프트웨어로 공급망 관리, 고객 연결, 데이터 분석 등 다양한 기능 지원, FOUNDRY는 일반 민간 시장을 타겟으로 설정한 데이터 분석 소프트웨어로 실무에서 데이터를 기반으로 의사결정에 도움을 주는 역할.

 

 

- 팔란티어는 20 년 4분기 업데이트된 고담 21과 파운드리 21 발표. 이를 통해 방산, 헬스케어, 파운드리 뿐 아니라 해상, 항공우주, 모빌리티, 금융 등으로 영역 확장. 최근 IBM 과 협업해 데이터 분석 플랫폼 런칭. JP 모건, 국내 두산인프라코어 등과도 협업하고 있음

 

 

 

 

 

 

5. 팔란티어(PLTR) 실적 추이 

 

 

 

 

- 팔란티어 매출액은 가파르게 성장하는 중으로 2025 년까지 연평균 30% 성장, 매출 40억 달러 목표

 

 

- 올해 영업이익은 흑자전환이 기대되지만, 순이익은 여전히 적자를 지속할 것으로 예상. 충분한 현금성 자산을 보유하고 있어 단기적인 자금 우려는 없을 것

 

 

- 1 분기 전년 대비 정부 매출이 76% 증가하며 전체 매출에서 61%를 차지, 민간 매출 19% 증가. 민간부문에서 11 개의 신규 고객이 증가 했고, 예비 고객 수 또한 두 배 이상 증가. 안정적 성장세를 보일 것으로 전망

 

 

-  1분기 기준 영업비용의 50% 수준에 달하는 1.9억달러가 직원에게 지급되는 주식 보상금. 경쟁력 높은 직원들을 구성하기 위한 전략이지만, 손익과 주가 측면에서는 리스크 요인

 

 

 

 

6.  팔란티어 주가전망 총평

 

 

 

팔란티어(PLTR)의 시가총액은 $42,595 (48조 7,930억원, 2021/07/14)입니다.

현재 팔란티어(PLTR)의 주가는 22.77$ (2021/07/14)로 전고점 45$(2021/01/27) 대비 49% 정도 주가가 빠져있는 상태입니다. 2021년 2월 12일에 MACD가 0을 기록한 이후로 5개월간 팔란티어 주가는 18$에서 27$ 사이를 지속 횡보 하고 있습니다.


5월 3일 이후로 MFI가 올라오면서 추세적 상승이 기대 됐으나 7월 1후 날짜로 다시 MACD가 0이하로 내려옴과 동시에 RSI 또한 39선을 터치하며 현재 팔란티어 주가는 하락 추세라고 볼 수 있겠습니다.


 

 

팔란티어 주식에 대해 투자의견을 낸 9명의 애널리스트 중 44%가 홀드 의견을 냈습니다.

 

팔란티어 주가에 최고 목표가격은 30달러이고 평균가격은 23달러 최저가격은 17달러입니다.

 

 

 

팔란티어 주식의 보유자 매물대는 26$에서 20$사이에 있는것으로 확인되며 평균단가는 23.69$로 확인되고 있습니다.

 

이러한 지표를 통해 현재 팔란티어 주식에 신규 진입하거나 추가 매수하기에는 적정한 가격대라고 보여집니다.

 

팔란티어 주식을 총평하자면 개인적으로 팔란티어 IPO 첫날부터 투자하며 앞으로의 성장을 좋게 보고 있습니다.

 

이러한 이유는 글로벌 빅데이터 기업과 비교시 매출액이 가파르게 성장하는 중이며 2025 년까지 연평균 30% 성장이 예상되기 때문입니다. 

 

스노우플레이크와 C3.AI와 같은 경쟁사보다 PSR이 낮고 경쟁사 대비 빠르게 영업이익이 흑자전환이 예상되는 재무적인 요인도 있습니다 

 

또한, 정부 사업을 주로하는 팔란티어의 특성상 최고의 기술력과 보안을 유지하기로 유명한 미국 주요 정부기관들을 초기 고객으로 선점하면서 락인효과를 바탕으로, 고객 측면에서 강력한 해자를 보유했다고 생각돼 팔란티어 주식을 장기 보유 하기에 매력적인 회사라고 개인적으로 생각합니다.

 

 

NOTICE)
위 자료는 투자 판단을 돕기 위한 단순 참고 자료이며 투자의 최종 판단 및 손실 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.


출처 :  팔란티어(PLTR), 유진투자증권, 키움증권

 

 

 

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